Нам 17 лет!
Главная страница

Brent: фундаментальные факторы не оставляют шансов для роста цен

Юрий Папшев, участник конкурса аналитиков Альпари

Торговые рекомендации

Sell по рынку: Stop Loss 32.60. Take-Profit 31.00, 30.50, 30.00.

Buy Stop: 33.10. Stop Loss 32.00. Take-Profit 33.80, 34.00, 34.50, 35.00, 35.90.

Brent, H1

Технический анализ

Об обвальном падении нефтяных котировок говорят уже почти все мировые информационные и аналитические агентства. Рисуются мрачные прогнозы скорого снижения к уровню 20.00 долларов за баррель нефти. О развороте сильного нисходящего тренда или хотя бы о значительной коррекции говорить пока не имеет смысла. Фундаментальные факторы будут способствовать дальнейшему снижению цены.

Техническая картина также складывается не в пользу роста нефтяных котировок.

Так, индикаторы OsMA и Стохастик на таймфреймах с 4-часового по месячный рекомендуют короткие позиции.

Нижняя линия нисходящего канала на дневном графике пробита еще на прошлой неделе вблизи отметки 34.50. Однако если все же предположить возможную коррекцию, то она может начаться только после разворота индикаторов OsMA и Стохастик на часовом и 4-часовом графиках на покупки. Сильными уровнями сопротивления при этом будут выступать уровни 33.00 (ЕМА50 на часовом графике), 33.80 (верхняя линия нисходящего канала), 34.50 (ЕМА144), 35.00 (ЕМА200 на часовом графике), 36.00 (минимумы декабря и 2015 года). Для дальнейшего же роста к уровням 37.30 (ЕМА144), 38.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике) или выше будут нужны очень веские основания экономического или политического характера.

Уровни поддержки: 31.00, 30.00.

Уровни сопротивления: 32.50, 33.00, 33.80, 34.50, 35.00, 36.00, 37.00, 37.30, 38.00, 38.50.

Brent, H4

Обзор и динамика

Несмотря на то, что нефть торгуется вблизи минимальных отметок за последние более чем 10 лет, на рынке нефти продолжается нисходящая динамика цен. Сильные фундаментальные факторы, такие как переизбыток предложения нефти на мировом рынке, сезонное увеличение запасов, ожидание дальнейшего укрепления доллара США в рамках ужесточающейся монетарной политики ФРС оказывают мощное понижательное давление на цены.

Относительно решимости действий со стороны ФРС стоит отметить выступление в понедельник вечером президента ФРС Атланта Локхарта, на котором он заявил, что дальнейшее повышение ставок в США не исключено ни на одном заседании ФРС.

В дополнение же к фундаментальным факторам вновь возникшие политические и экономические риски для рынка нефти не оставляют практически никаких шансов для роста цен на нефть.

К политическим рискам можно отнести возникшую напряженность отношений между Ираном и Саудовской Аравией, которая может спровоцировать наращивание объемов добычи нефти этими странами в борьбе за удержание своей доли рынка.

К экономическим рискам добавилось обвальное падение китайского и последовавшего за ним падение мировых фондовых рынков.

Так, в понедельник основные китайские фондовые индексы на фоне ослабления юаня вновь продемонстрировали падение. ChiNext закрыл азиатскую торговую сессию со снижением на 6,3%, Shenzhen Composite на 6,6%, Shanghai Composite на 5,3%. Причем многие экономисты ожидают дальнейшего падения китайского фондового рынка.

На рынке нефти господствуют самые пессимистические настроения.

Так, объем позиций на мировых торговых площадках, открытых в расчете на рост цен на нефть, упал ниже минимального уровня за последние 5 лет. На ICE Futures в пятницу февральские фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на 1.05 доллара или на 3,16% до 32.50 доллара за баррель.

Опубликованные в пятницу данные по состоянию рынка труда в США, которые оказались значительно лучше ожиданий, спровоцировали рост доллара к сырьевым товарам, в том числе к нефти, и к сырьевым валютам. Non-Farm PayRolls вышел на уровне 292000 новых рабочих мест в декабре против прогноза 200000 и 252000 в ноябре, причем за ноябрь показатель был пересмотрен в сторону повышения (252000 против 211000 новых рабочих мест, как было опубликовано ранее). Безработица также уже несколько месяцев подряд стабильно держится на уровне 5,0%.

Цена спот на нефть марки Brent потеряла за пятницу еще 0,6 доллара США, закрывшись вблизи отметки 33.30 доллара за баррель.

В понедельник цена на нефть марки Brent после некоторого восстановления к началу американской сессии рухнула к концу торгового дня ниже отметки 31.30.

Фьючерсы на нефть на NYMEX закрылись со снижением на 5,3%, по 31.41 доллара за баррель, что на 1.75 доллара ниже закрытия пятницы и, что соответствует самому низкому уровню с декабря 2003 года.

Таким образом, учитывая мощный негативный фундаментальный фон, давление на цены и нисходящий тренд сохранятся в среднесрочной перспективе.

Brent, D

Внимание!

  • Прогнозы, представленные в обзоре, являются частным мнением автора. Комментарии к ним не являются рекомендацией к торговле или руководством по работе на финансовых рынках. Альпари не несет никакой ответственности за возможные прямые или косвенные убытки (или иные виды ущерба), которые могут возникнуть в случае использования материалов обзора.
  • В обзоре сохранены авторская пунктуация, орфография и стилистика.

Чат для трейдеров

Обсуждение новостей из мира финансовых рынков, прогнозы движения цен и вопросы нашим экспертам.

Перейти к обсуждению

Подкасты от экспертов

Альпари

в

Аналитика
Альпари

в


Добавить

Другие обзоры аналитика

Участник конкурса аналитиков

Наши аналитики

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Директор аналитического департамента Альпари

Анна Бодрова
Анна Бодрова

Старший аналитик Альпари

Вадим Иосуб
Вадим Иосуб

Старший аналитик Альпари

Все аналитики
Наверх