Нам 17 лет!
Главная страница

Обзор USD JPY 12.01.16. Сопровождение позиции. Возможен дневной разворот

Анна Козырева, участник конкурса аналитиков Альпари

В нашем предыдущем обзоре от 21.12.15 мы рассматривали две альтернативы - возобновление длинных позиций при наличии разворотной свечной модели Д1 от области около дневной 200-периодной либо шорты при Д1 пробое дневной трендовой в области 119-121 и движение дальше вниз.

Во время новогодних праздников, в отличие от других инструментов против доллара, иена укрепилась и пара USDJPY, так и не сформировав дневной разворотной модели, пробила указанную Д1 линию поддержки, дав возможность торговать короткие позиции. Сегодня ряд признаков указывает на возможный разворот дневного масштаба, поэтому рассмотрим эту пару подробнее.

Weekly

После дневного пробоя трендовой линии (свечой от 04.01.16 - закрепление уверенно ниже трендовой и ниже минимума последней недели декабря), пара доллар-иена пошла далее вниз и довольно быстро достигла сильной области поддержки около 116-117. Закрытие последней недели - в пользу снижения и без признаков разворота. Однако, для серьезного продолжения вниз необходимо закрепление ниже горизонтальной поддержки около 116 (см график W1), которая удерживала пару уже трижды.

Кто-то, может быть, увидит в недельном таймфрейме голову и плечи (ГИП), пробитую вниз -
но я не скажу, что это классическая ГИП, поскольку наклон шеи у нее не в ту сторону. Недельная свеча от 23.08.15 своей длинной нижней тенью портит эту, ставшую было возможной, фигуру. Поэтому, продолжение снижения недельного масштаба я бы рассматривала именно при W1 пробое вниз горизонтального уровня 116.

Пока этого не случилось, не исключено и боковое движение недельного таймфрейма - а это означает, что около сильного уровня нам пришло самое время защитить прибыль, заработанную по дневным коротким позициям.

USDJPY, W

Daily

В пятницу (08.01.16) пара сделала попытку выйти за максимум предыдущего тортового дня (четверга, 07.01.16). Понедельник 11.01.16 открылся гэпом вниз. После чего вся пара развернулась вверх, продолжила укрепление и закрыла день восходящей свечой. Гэп вниз после сильного, почти безкоррекционного, движения может быть признаком его истощения. Положение недельного, дневного и даже Н4 стохастика в области перепроданности, а также имеющаяся Н4 дивергенция (АО) - эти дополнительные признаки так же говорят о том, что укрепление дневного масштаба вполне возможно.

Если пара закрепится выше максимума понедельника, то вероятно укрепление пары USDJPY в масштабе Д1 - возможно, и до пробитой в начале этого года вниз дневной области поддержки (которая теперь становится сопротивлением).

USDJPY, D

Итак, в дневном фрейме мы видим потенциальные признаки укрепления, поэтому, возможно, потребуется часть короткой позиции защитить более плотными стопами или закрыть.

Причем защищать/закрывать рекомендуется большую часть. Так как, если посмотреть недельный график первых нескольких месяцев прошлого года, то мы увидим боковое движение масштаба недель. Поэтому, если большую часть позиции стараться держать как сильно долгосрочную, можно остаться ни с чем.

На графике Д1 проведено две линии сопротивления (наклонные цвета мадженда). Тонкая - это та, которая была рабочей на момент нашего предыдущего обзора, от 21 декабря. Но после этого, был сформирован новый локальный минимум и в качестве ориентира для восходящего движения пары можно рассматривать также и новую, более свежую трендовую (более толстая линия на графике Д1) - особенно если учесть, что она проходит близко к дневной 200-периодной.

NB: На графиках всех ТФ стрелочки с основанием означают движение после пробоя.

Рекомендация.

Короткие позиции:

(а) При закреплении выше максимума понедельника 11.01.16 - закрытие большей части коротких позиций.

(б) При ложном развороте - закреплении во вторник ниже уровня открытия Пн (11.01.16) - продолжение коротких позиций. Короткие позиции тогда оставляем, и можно небольшим объемом их дополнять со стопом выше максимума Пн (11.01.16) и первоначальной прибылью около уровня 116, и там снова ждать пробоя уровня или разворота от него.

Длинные позиции:

(в) При закреплении выше максимума понедельника - длинные позиции, с первоначальной фиксацией прибыли или около дневной МА-200, или около пробитой ранее Д1 трендовой линии, или при свечной модели разворота в ТФ Н4.

При достижении дневной трендовой линии или 200 МА, можно вновь искать продажи. Но пока неизвестно, состоится ли дневная коррекция, и раньше времени об этом говорить не будем.

Фундамент.

В предыдущие месяцы, когда фондовый рынок чувствовал себя относительно спокойно, два ключевых фактора определяли движение пары - это политика смягчения, осуществляемая Банком Японии, и ожидание поднятия ставок ФРС США. Сейчас, в период сильного падения на фондовых площадках, к этим двум добавился еще и третий фактор - роль японской иены как защитного актива. Три этих фактора не находятся в согласии, часть из них противоречит друг другу. Какие из этих факторов окажутся сильнее - заранее вряд ли можно предсказать. ФРС США, несмотря на повышение ставки, утверждают, что будут стараться сохранять некоторые меры смягчения, чтобы не обрушивать рынки. Что из этого получится, неизвестно.

Поэтому, в долгосрочном масштабе нет уверенности, что будет хороший тренд. А значит, если в недельном масштабе возможно боковое движение, то и сделками лучше управлять в дневном масштабе времени, оставляя для шансов перехода в более высокий ТФ лишь небольшую часть позиции, при дневных разворотах забирая бОльшую часть заработанной прибыли.

Отмена рекомендации

нет, т.к. условия и цели движения указаны в обоих направлениях.

Внимание!

  • Прогнозы, представленные в обзоре, являются частным мнением автора. Комментарии к ним не являются рекомендацией к торговле или руководством по работе на финансовых рынках. Альпари не несет никакой ответственности за возможные прямые или косвенные убытки (или иные виды ущерба), которые могут возникнуть в случае использования материалов обзора.
  • В обзоре сохранены авторская пунктуация, орфография и стилистика.

Чат для трейдеров

Обсуждение новостей из мира финансовых рынков, прогнозы движения цен и вопросы нашим экспертам.

Перейти к обсуждению

Подкасты от экспертов

Альпари

в

Аналитика
Альпари

в


Добавить

Другие обзоры аналитика

Участник конкурса аналитиков

Наши аналитики

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Директор аналитического департамента Альпари

Анна Бодрова
Анна Бодрова

Старший аналитик Альпари

Вадим Иосуб
Вадим Иосуб

Старший аналитик Альпари

Все аналитики
Наверх