Нам 17 лет!
Главная страница

EURUSD. Привлекательные уровни для продаж в долгосрочной перспективе

Владимир Крючко, участник конкурса аналитиков Альпари

В обзоре от 5-го января 2016 года я изложил своё видение долгосрочных перспектив данного валютного тандема. Выяснив направление курса и его ближайшие пункты назначения в недельном и месячном масштабе, было бы логично дополнить картину ценовыми уровнями, продажи от которых могли бы позволить извлечь максимум выгоды из предстоящего движения.

Фундаментальный анализ

Исследование фундаментальных факторов, определяющих тренд по паре EURUSD, показало, что в текущем году европейская валюта будет не только обделена поддержкой со стороны национальной экономики, но и имеет все шансы почувствовать на себе целый ряд мер Европейского банка, направленных на понижение её курса.

Чего не скажешь о долларе США. Заряженный ожиданиями дальнейшего повышения процентной ставки «американец» заявил о своей готовности воспользоваться уязвимостью своего главного конкурента.

Тем не менее, в условиях ухудшающихся статистических данных и малой надежды по этому поводу на существенную поддержку в виде макроэкономических показателей, в рамках последних двух месяцев торгов единая валюта сумела обрести опору извне.

Нестабильность мировой экономической системы, а в частности, снижение темпов роста экономики Китая, повлекшее за собой череду негативных статистических отчётов и обрушение фондовых индексов, придали устойчивости евро. В условиях неопределённости инвесторы предпочли трансформировать свои капиталы именно в этот актив.

Кроме того, пыл «медведей» остудила локальная осечка в виде дынных по индексу потребительских цен США, показавших по итогам декабря 2015 года снижение на (-0,1%) против прогнозного значения.

На фоне такого отчёта вряд ли можно было ждать какого-либо прорыва по итогам заседания ФРС от 28 января 2016 года. Комментарии были достаточно сдержанными и сводились к сохранению курса на постепенное повышение процентных ставок.

Речь Марио Драги, произнесённая на январской пресс-конференции ЕЦБ, спровоцировала лишь локальный резонанс. Заявление о том, что, в случае дальнейшего ухудшения экономической конъюнктуры в еврозоне ЕЦБ неизбежно воспользуется своими козырями, а именно, снижением процентной ставки, либо расширением программы количественного смягчения, так же не стало переломным.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что рынок ожидает более решительных действий как от ФРС, так и со стороны европейского мегарегулятора. Ключевыми с этой точки зрения могут стать события, запланированные на март 2016 года.

Технический анализ и прогноз

Таймфрейм D1

По итогам восходящего отскока от уровня 1.05220 котировкам удалось закрепиться выше 21-го (red) и 50-го (orange) мувингов, а последние, в свою очередь,  образовали «золотой крест». Обозначенные факты наделяют текущее коррекционное движение поддержкой, подпитывая тем самым вероятность его дальнейшего развития.

Более того, сформировавшийся сигнал бычьей конвергенции в районе локального минимума у отметки 1.07100 свидетельствует о наличии у цены силы для совершения очередной волны роста.

Ориентируясь на общую картину графика, отметим главное, что курс по-прежнему находится под давлением 2-х сотых мувингов. Это подтверждает их взаимодействие в августе - октябре 2015 года. В связи с чем возврат котировок в их область отнюдь не сулит европейской валюте радужных перспектив.

Прогноз. Завершение восходящего коррекционного движения курса в районе следующих целей:

  • Первая цель - зона значений 1.10500 - 1.11200, или область МА200;
  • Вторая цель - зона значений 1.12650 - 1.12870, включающая важное целевое значение масштаба D1;
  • Третья цель - отметка 1.14390, любой малейший прокол которой будет сигналом к отмене сделок в продажи с долгосрочным периодом жизни. Достижение ценой данного уровня маловероятно, но участники рынка должны быть готовыми даже к самому неожиданному повороту событий.

Формирование сигнала медвежьей дивергенции в районе двух первых целевых ориентиров станет предвестником последующего нисходящего импульса с прицелом на следующие уровни:

  • Первая цель - отметка 1.05220;
  • Вторая цель - отметка 1.03470;
  • Третья цель - отметка 1.01510;
  • Четвёртая цель - отметка 1.00360.

Daily

Заключения и рекомендации

Текущая картина рынка в рамках недельного масштаба уже наделена всем необходимым для продолжения взятого курса на понижение. Получены и соответствующие подтверждения со стороны фундаментального анализа.

Несмотря на это, высокая доля вероятности роста котировок в дневном масштабе, подкреплённого при этом как со стороны фундамента, так и техническим инструментарием, указывает на то, что для долгосрочных продаж настоящая ситуация не столь хороша.

В связи с чем открытие коротких позиций к поставленным целям недельного и месячного масштабов рекомендуется совершать по возникновении сигналов завершения вероятной волны роста в области намеченных для неё целевых ориентиров.

Такой взгляд на события позволит повысить соотношение прибыли к убытками потенциальных сделок в продажи и снизить риск преждевременного входа.

Внимание!

  • Прогнозы, представленные в обзоре, являются частным мнением автора. Комментарии к ним не являются рекомендацией к торговле или руководством по работе на финансовых рынках. Альпари не несет никакой ответственности за возможные прямые или косвенные убытки (или иные виды ущерба), которые могут возникнуть в случае использования материалов обзора.
  • В обзоре сохранены авторская пунктуация, орфография и стилистика.

Чат для трейдеров

Обсуждение новостей из мира финансовых рынков, прогнозы движения цен и вопросы нашим экспертам.

Перейти к обсуждению

Подкасты от экспертов

Альпари

в

Аналитика
Альпари

в


Добавить

Другие обзоры аналитика

Участник конкурса аналитиков

Наши аналитики

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Директор аналитического департамента Альпари

Анна Бодрова
Анна Бодрова

Старший аналитик Альпари

Вадим Иосуб
Вадим Иосуб

Старший аналитик Альпари

Все аналитики
Наверх