Нам 17 лет!
Главная страница

Нефть BRENT W1 Д1. Торговые возможности - дневной треугольник и интересный фундамент

Анна Козырева, участник конкурса аналитиков Альпари

В предыдущем обзоре по нефти от 27.01.16 мы рекомендовали покупку при закреплении выше дневной трендовой и выше максимума потенциально разворотной недели (от 17.01.16). Покупка открылась, однако после первой недели роста цена скорректировалась на величину около 62%. Теперь нефть снова пробует возобновить свой рост. Посмотрим, какие перспективы у нашей сделки.

Weekly. Недели от 17 и 24 января закрылись неплохим ростом. Две последующие недели, от 31.01 и 07.02, являются нисходящими, но размеры свечей небольшие - они выглядят, скорее, как коррекционные. Во вторник, 16.02, Brent пробует пойти выше максимума предыдущей недели. Если это ей удастся - у нее будут все шансы реализовать движение по волне Вульфа, которую мы поджидали еще с декабря.

{Week}

Daily. В дневном масштабе хорошо видно, как нефть замедлила коррекцию около уровня 61,8% фибо от последней дневной волны вверх. Котировки удержал сильный уровень около 30 долларов за баррель. Во вторник, 16.02.16, нефть подошла к верхней границе треугольника. Если удастся ее пробить, это будет не только выход вверх из треугольника, но и закрепление выше максимума предыдущей недели. Тогда длинные позиции вновь станут приоритетными.

Но, конечно, мы всегда рассматриваем и обратный вариант - что будет, если от верхней границы будет не пробой, а разворот. Тогда мы вновь будем рассматривать поддержку 61,8% фибо (а еще лучше уровень около 30), при закреплении ниже 30 «уровнем последней надежды» будет область около 29 долларов за баррель - 78,6% фибо от дневной волны вверх. При закреплении ниже этого уровня вероятно обновление минимумов года и дальнейшее движение вниз.

И верхняя, и нижняя из обозначенных границ являются очень важными, поэтому не факт, что сразу сегодня будет выбрано направление, может быть еще и дальше боковое движение между этими рубежами, могут быть и ложные выбросы. Тем не менее, именно закрепление за обозначенными границами будет нам сигналом для дальнейших действий дневного/недельного масштаба.

{Daily}

Рекомендация.

Короткие позиции:

(а) Если еще остались короткие позиции от января, открытые около 36, их держать в безубытке, при закреплении над верхней границей треугольника закрыть.

(б) при дневном развороте от верхней границы треугольника

(в) при закреплении ниже дневного 78 фибо (около 29 долларов за баррель) - в этом случае надо будет закрыть длинные позиции, открытые нами в конце января.

(г) Если будет пробой треугольника вверх и движение вверх по недельной волне Вульфа, то короткие позиции можно открывать на разворотной свечной модели от любой из целевых областей по волне Вульфа: например, на 1 цели по ВВ, около 76-78% фибо месяц (красные горизонтали), и т.д. Но пока об этом рано, подробнее рассмотрим, если ВВ реализуется.

Длинные позиции:

(д) При закреплении над верхней границей треугольника, над максимумом предыдущей недели, держать старые длинные позиции. Кто не входил - можно входить или дополнять имеющиеся.

Цели по длинным позициям:

д1) первая цель по ВВ - на трендовой (2) - (4), кстати, там же пересечение с другой трендовой (1)-(3)

д2) область 76-78 фибо месяц (красные горизонтали на графике)

д3) основная цель по ВВ - около 55

И так же любые «круглые» цифры (например, 50) между этими уровнями также могут стать сопротивлениями.

Как обычно, напоминаю, что при хорошем движении в вашу сторону имеет смысл защищать часть прибыли на ближайшем развороте Н4.

Имея в виду текущий фундамент, рекомендуем длинные позиции брать большим объемом, чем короткие.

Фундамент

Несколько недель нефть удерживала рост или боковое движение, несмотря на неблагоприятные для нее высокие данные по запасам. Это говорило о том, что крупные участники рынка уже считали цену слишком низкой. И вот, наконец, прошедшая неделя дала позитивный сигнал - весомое снижение запасов: динамика минус 754к против плюс 7792к и плюс 8383к от двух предыдущих недель. Слабые данные по рынку труда США, опубликованные в начале февраля и ведущие к снижению доллара против многих инструментов, тоже добавляют позитива нефти против доллара. Есть еще один, возможно, на сегодня наиболее важный фактор: по результатам переговоров в Катаре, представители России, Саудовской Аравии Катара и Венесуэлы приняли решение заморозить добычу нефти на уровне 11 января (последнее аналогичное решение о координации масштабов добычи было более 15 лет назад). Таким образом, фундаментальный фон - в пользу роста цен на нефть.

Но для нас это не означает немедленную покупку нефти, а лишь то, что имеет смысл искать и дополнять длинные позиции, и торговать их значительно большим объемом, чем короткие. Обзоры наши имеют масштаб дневной и недельный. Однако, имея в виду такой позитивный фундаментальный фон, можно смотреть входы и в более низких, Н4 таймфреймах, не забывая брать первую прибыль в том таймфрейме, в котором была открыта сделка.

Отмена рекомендации:

нет, рекомендации даны в обе стороны.

Внимание!

  • Прогнозы, представленные в обзоре, являются частным мнением автора. Комментарии к ним не являются рекомендацией к торговле или руководством по работе на финансовых рынках. Альпари не несет никакой ответственности за возможные прямые или косвенные убытки (или иные виды ущерба), которые могут возникнуть в случае использования материалов обзора.
  • В обзоре сохранены авторская пунктуация, орфография и стилистика.

Чат для трейдеров

Обсуждение новостей из мира финансовых рынков, прогнозы движения цен и вопросы нашим экспертам.

Перейти к обсуждению

Подкасты от экспертов

Альпари

в

Аналитика
Альпари

в


Добавить

Другие обзоры аналитика

Участник конкурса аналитиков

Наши аналитики

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Директор аналитического департамента Альпари

Анна Бодрова
Анна Бодрова

Старший аналитик Альпари

Вадим Иосуб
Вадим Иосуб

Старший аналитик Альпари

Все аналитики
Наверх