Нам 17 лет!
Главная страница

Текущая техническая картина по USDJPY

Дмитрий Короткевич, участник конкурса аналитиков Альпари

В настоящее время по паре USDJPY в недельных и месячных масштабах (W, MN) сформировалась техническая картина, указывающая на смену долгосрочного тренда на падение японской йены к доллару США. Так,  в январе произошел прорыв долгосрочного восходящего канала (красные линии), курс вернулся к прорванной линии поддержки с обратной стороны, где данная линия канала уже выступила в качестве сопротивления. И уже в начале февраля курс уверенно пробил долгосрочный уровень поддержки 116 йен/доллар США (синяя линия), после чего почти безоткатно достиг уровней 111 йен/доллар США.

Графически разворот долгосрочного тренда на падение йены был реализован в виде фигуры «голова-плечи» (выделено голубым цветом). Данная фигура была сформирована в рамках диапазона 116-126 йен/доллар США в течение почти полутора лет (с осени 2014г. и весь 2015г.). Курс три раза отскакивал от уровня 116 йен/доллар США (осень 2014, август 2015г, январь 2016), пока в феврале текущего года данный уровень не устоял и йена дорожала до уровня 111 йен/доллар США. Пробой этого долгосрочного и поэтому значимого уровня служит веским аргументом, указывающим на смену тренда на падение йены к доллару США. К настоящему моменту курс достигал значения 23,6% уровня Фибоначчи от глобального падения йены, начавшегося осенью 2012г. Поэтому в долгосрочной перспективе (от нескольких недель до нескольких месяцев) можно ожидать более существенного укрепления йены, с приблизительными целями в районе следующих уровней Фибоначчи.

{USDJPY_Weekly}

На текущий момент курс консолидируется в районе 111-114 йен/доллар США – ниже прорванной линии шеи (синяя линия). Вместе с тем,  при аналогичных графических картинах зачастую курс после пробоя значимых уровней возвращается к ним с обратной стороны. В данном случае таким уровнем является линия шеи в районе 116-117 йен/доллар США. Поэтому, более надежным сигналом к открытию долгосрочных коротких позиций в паре явилось бы ожидание отката к уровням 116-117 йен/доллар США (не исключен и более глубокий возврат внутрь прорванной фигуры) и открытие коротких позиций по паре с указанных уровней.

Поэтому, для оценки более краткосрочных перспектив пары (от нескольких дней до нескольких недель) необходимо рассмотреть техническую картину и возможные сигналы на меньших тайм-фреймах – дневных и 4-х часовых.

А вот на указанных меньших тайм-фреймах как раз сложилась такая техническая картина, указывающая на возможность кратко и среднесрочного роста курса пары.

Так на 4-х часовом (можно рассматривать и дневной) тайм-фрейме консолидация ниже линии шеи фигуры разворота, сформированная в течение февраля, реализовалась в виде треугольника (выделено желтым цветом). В начале марта курс пробил верхнюю грань треугольника - линию сопротивления (выделено синим цветом), выше которой в настоящее время происходит консолидация на уровнях 113-114,5 йен/доллар США, указывающая на возможность продолжения краткосрочного восходящего движения в паре.

{USDJPY_H4}

И если рассматривать еще меньший тайм-фрейм (Н1), на нем выше прорванной области эта консолидация происходит в виде еще одного треугольника (выделено зеленым цветом), где курс так же пробил верхнюю грань сопротивления треугольника (выделено красным цветом) и вернулся к прорванной грани с обратной стороны. Не исключен и более глубокий возврат курса в прорванную область, однако более вероятным представляется продолжение краткосрочного коррекционного восходящего тренда в паре.

{USDJPY_H1}

На основании приведенных технических картин и сигналов хотел бы предложить свой прогноз по дальнейшей динамике пары, и связанные с этим долго, средне- и краткосрочной торговые рекомендации.

Долгосрочный прогноз (несколько месяцев) - продолжение нисходящего тренда в паре (укрепление йены) вплоть до уровней 107, 101 и ниже (по уровням Фибоначчи). Однако, с точки зрения более выгодного профит-фактора (соотношение ожидаемого профита к стопу), предложил бы рассматривать  открытие таких коротких позиций как минимум от уровней 116-117 йен/доллар США.

Кратко- и среднесрочный прогноз (от нескольких дней до нескольких недель) - на основании приведенных картин и сигналов на дневных и часовых тайм-фреймах рассматривать открытие длинных позиций  с целями в районе 116-117 йен/доллар США (не исключено достижение и уровней, вплоть до 119-120 йен/доллар США).

Вход в длинные позиции возможен с текущих уровней небольшим объемом, или более надежно - при прорыве уровней 114,30-114,50 йен/доллар США (последние локальные максимумы).

При более глубоком восходящем движении – вплоть до 120 йен/доллар США и выше – не исключено продолжение долгосрочного тренда на падение йены.

Более близкий стоп можно разместить ниже уровня 113 йен/доллар, более консервативный и надежный – ниже 112 йен/доллар (SL-1, SL-2 – значимые технические уровни на приведенных картинах).

По достижению уровней 116-117 йен/доллар США (или даже выше) и возникновении сигналов к развороту и снижению курса от этих уровней - согласно более долгосрочному прогнозу (месячные и недельные тайм-фреймы) - рассматривать открытие долгосрочных коротких позиций по паре.

Внимание!

  • Прогнозы, представленные в обзоре, являются частным мнением автора. Комментарии к ним не являются рекомендацией к торговле или руководством по работе на финансовых рынках. Альпари не несет никакой ответственности за возможные прямые или косвенные убытки (или иные виды ущерба), которые могут возникнуть в случае использования материалов обзора.
  • В обзоре сохранены авторская пунктуация, орфография и стилистика.

Чат для трейдеров

Обсуждение новостей из мира финансовых рынков, прогнозы движения цен и вопросы нашим экспертам.

Перейти к обсуждению

Подкасты от экспертов

Альпари

в

Аналитика
Альпари

в


Добавить

Другие обзоры аналитика

Участник конкурса аналитиков
05 декабря, 15:55 (GMT+3)
EURUSD. Обзор и прогноз: 5.12-9.12
02 декабря, 15:43 (GMT+3)
Обзор валютной пары USDCHF
01 декабря, 16:28 (GMT+3)
XAUUSD: прогноз на декабрь 2016

Наши аналитики

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Директор аналитического департамента Альпари

Анна Бодрова
Анна Бодрова

Старший аналитик Альпари

Вадим Иосуб
Вадим Иосуб

Старший аналитик Альпари

Все аналитики
Наверх