Нам 17 лет!
Главная страница

Единая валюта готовится к тесту 1.20

Владислав Антонов

индекс DXY

  • Основной сценарий на день
  • Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария

Скачать шаблон с индикаторами

Комментарии

За время моего двухнедельного отпуска, индекс доллара торговался в диапазоне 127 пунктов 84.00-82.73. Единая валюта находилась в диапазоне 1500 пунктов восемь дней и только 20 июля, включая текущий понедельник и вторник, медведи расширили диапазон до 2580 пунктов. Сейчас границы флэта на часовом графике проходят через ценовые уровни H1.2324 и L1.2066. Графики готовил вчера, на американской сессии нижнюю границу сместили с L1.2066 на L1,2041.

Пока я отдыхал, доллар испытывал слабое давление на фоне разговоров QE3 и роста фондовых индексов. При таких внешних факторах долларовые быки чувствовали себя неважно, курс евро/доллар с минимума $1.2162 повышался до $1.2321. Несмотря на то, что индекс доллара отступал к отметке 82,73, единая валюта не смогла значительно укрепиться против доллара.

Я не следил за рынком, поэтому не знаю, в каком порядке поступали новости, которые оказали поддержку американскому доллару. Но и из прочитанных мною новостей вытекает, что евро попала под очередную волну распродаж после того, как появились разговоры о том, что Валенсия обратилась к правительству страны за финансовой помощью. И что Испании, как и Греции потребуется полный пакет помощи. Слухи появлялись, как грибы после дождя. Продажи евро поддерживали разговорами о том, что МВФ больше не планирует участвовать в оказании дальнейшей финансовой помощи Греции. Позднее, МВФ опроверг слухи.

Негативных красок единой валюте добавил и понедельник. В понедельник были приостановлены торги акциями следующих банков: UniCredit SpA, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Banco Popolare SC и Mediobanca Banca di Credito Finaziario SpA. В среднем падение по акциям составило более 5%.

Национальная комиссия рынка ценных бумаг Испании из-за чрезмерной волатильности на рынках наложила 3-месячный запрет на короткие продажи акций. Доходность испанских облигаций сроком обращения 10 лет достигла 7,52% годовых. Доходность долговых бумаг Италии с тем же периодом обращения в понедельник протестировала отметку в 6,37%. Во вторник рост продолжился до новых уровней 7,621% (+1,64%) и 6,597% (+4,10%).

На рынке под давлением оказались рисковые инструменты, а также котировки на нефть и драгметаллы. Индекс доллара на американской сессии протестировал отметку 84,00, курс евро/доллар снизился до $1,2066.

Министр экономики Испании Луи́с де Гиндо́с Хура́до (Luis de Guindos Jurado) пытался успокоить рынки, заявив, что в ближайшие дни страна не намерена обращаться за пакетом спасения. Но евро по итогам вторника осталась под давлением.

Доходность по 10-летним облигациям Испании превысила уровень 7.50%. Считается, что при ставке выше 7%, Испания не в состоянии обслуживать свой долг. Уровни выше 7,0% считаются неподдерживаемыми. Ирландия, Португалия и Греция также были вынуждены обратиться за помощью, когда доходность по бумагам превысила 7,0%.

Греция со своим долгом вышла опять на первый план. Участники рынка шортят евро и ожидают комментариев греческих кредиторов. А то Греции уже на сентябрь пророчат дефолт. А че не на конец 2012 года? По календарю Майя дефолт ожидается по всем странам. Шутка, понятно, что конца света не будет, все это преувеличено. Начнется новый цикл, будет новый календарь. На этом делают деньги. Это бизнес.

Инспекторы из Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ прибыли в Афины, чтобы дать новую оценку действиям властей Греции. Но уже сейчас говорят, что Греция не сможет достичь поставленных Тройкой целей. Рынки готовят к тому, что результаты анализа состояния долга будут ужасающими. А это значит, что Греции потребуется дополнительная помощь, от которой немцы отказываются. Власти Греции даже нашли способ заставить безработных платить налоги. Власти считают, что безработный каким-то образом получает в год 3 тыс. евро. Если он имеет свое жилье в 80 кв. м, то к этой сумме прибавляется еще 3 200 евро. Суммарный придуманный доход такого безработного равен 6 200 евро. С него полагается отдать государству 620 евро подоходного сбора (banki.ru). Веселуха.

Власти Каталонии намерены в ближайшее время направить официальную просьбу правительству Испании об оказании финансовой помощи. Об этом сообщил во вторник официальный представитель правительства Каталонии Францеск Хомс. Точная сумма не называется, но по информации местных СМИ, речь идет о 800 миллионах евро для обслуживания долгов. Эта информация запустила новый волну по снижению евро.

Агентство Moody’s пересмотрело свой прогноз по рейтингам Германии, Люксембурга и Нидерландов, со стабильного до негативного. При таком фоне нет никакого желания покупать евро.

Новостной блок среды очень плотный, поэтому готовьтесь к резким колебаниям. Стоит обратить внимание на индекс делового оптимизма IFO за июль и предварительный отчет по ВВП Великобритании за второй квартал. Согласно среднерыночным ожиданиям, темпы сокращения экономики страны замедлились с 0,3% к/к до 0,2% к/к.

По основному сценарию ожидаю рост индекса DXY. Техническая картинка очень похожа на ту, когда я ушел в отпуск. Как будто и не уходил никуда. Если по трем точкам построить канал (84-84,10-83,61), то поддержка выделяется на уровне 83,74. Уровень 83,78 это фибо 23,6%. Я думаю, что откатимся в этот район и начнется новый рост доллара. Сильный рост доллара не ожидаю, так как от максимума 84 пошли не так как надо.

EURUSD

EURUSD

  • Основной сценарий на день
  • Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария

Скачать шаблон с индикаторами

Комментарии

За время отпуска единая валюта находилась в диапазоне 1500 пунктов восемь дней и только 20 июля, включая текущий понедельник и вторник, медведи расширили диапазон до 2580 пунктов. Границы флэта на часовом графике делал через ценовые уровни H1.2324 и L1.2066. Графики готовил вчера, а на американской сессии нижнюю границу с L1.2066 сместили на L1,2041.

Евро/доллар во вторник торговался с понижением. Пара снизилась до 1,2073 после выхода слабых данных PMI Франции, Германии и Еврозоны. Несмотря на слабую статистику из ЕС, евробыки после испанского аукциона пытались откатить курс к линии Lb. Тенденцию переломить не удалось, курс EURUSD снизился. Если динамику вторника сравнивать со вчерашним днем, то можно сказать, что вчера рынок флэтовал. Участники рынка ожидают комментариев греческих кредиторов. А то ситуация по Греции обостряется.

С недельного графика сделал срез. Смотрите, через 1,1980 проходит поддержка. Внешние факторы не в пользу доллара, но не забываем, что 31 июля состоится заседание ФРС США. Тема с QE3 станет актуальной уже к концу недели.

Теперь, что ожидать от евро сегодня. Сильного падения я от нее не ожидаю, поскольку на часах есть признаки для оката. Строю канал по трем точкам и думаю, что пара откатится до 1,2103. Через этот уровень проходит верхняя граница канала и уровень фибо 23,6%. Отскок к 38,2% сильно изменит картину. После роста к 1,2150 евро направится к 1,2290.

Новостной блок среды очень плотный, поэтому готовьтесь к резким колебаниям. Стоит обратить внимание на индекс делового оптимизма IFO за июль и предварительный отчет по ВВП Великобритании за второй квартал. Согласно среднерыночным ожиданиям, темпы сокращения экономики страны замедлились с 0,3% к/к до 0,2% к/к. Куда рванет кросс EURGBP туда пойдет и основная пара. Но еще раз говорю, при таком внешнем фоне по Греции, Испании и Италии, покупать евро очень рискованно. Даже на откат.

Сопротивление: 1.20764 | 1.21352 | 1.21939 | 1.22302 | 1.22889
Поддержка: 1.20402 | 1.19814 | 1.19227 | 1.18864 | 1.18277

GBPUSD

GBPUSD

  • Основной сценарий на день
  • Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария

Скачать шаблон с индикаторами

Комментарии

На разговорах по QE3 курс GBPUSD повышался до 1,5735 и, начиная с 20.07, рынок развернулся вниз. Ситуация с Испанией и Грецией обострилась, и к текущему времени пара вернулась к минимуму от 28.06.12. При поддержке кросса EURGBP курс GBPUSD торгуется выше минимума 1,5484. Текущий курс составляет 1,5507. Чтобы фунту придать ускорение необходимо пройти 1,5480. А чтобы он обвалился нужно пройти 1,5227. В нижнем левом углы я привел срез с недельного графика.

Новостной блок среды очень плотный, поэтому на европейской сессии готовьтесь к резким колебаниям. Стоит обратить внимание на индекс делового оптимизма IFO за июль и предварительный отчет по ВВП Великобритании за второй квартал. Согласно среднерыночным ожиданиям, темпы сокращения экономики страны замедлились с 0,3% к/к до 0,2% к/к. Куда рванет кросс EURGBP туда пойдет GBPUSD. Возможно, отчет по ВВП Великобритании и рост доходностей облигаций Испании и Италии станут спусковым крючком. По основному сценарию ожидаю откат к 1,5540 и снижение к 1,5470. Есть некоторые противоречия, поэтому ограничился уровнем 1,5470. Если с открытия европейской сессии сразу рванут вниз, то по сценарию АС цель находится на 1,5403. Это минимум от 08.06.

Сопротивление: 1.55168 | 1.55567 | 1.55967 | 1.56214 | 1.56614
Поддержка: 1.54920 | 1.54521 | 1.54121 | 1.53874 | 1.53474

AUDUSD

AUDUSD

  • Основной сценарий на день
  • Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария

Скачать шаблон с индикаторами

Комментарии

На фоне роста фондовых индексов, а также разговоров по QE3, курс AUDUSD повышался до уровня 1,04432. На возобновившихся проблемах у Испании и Греции, курс AUDUSD сегодня протестировал 1,01762. Как вырос, так и упал. На недельном графике формируется свеча с медвежьим поглощением. Это сильный медвежий сигнал к шортам AUD. Осталось дождаться закрытия.

На азиатской сессии после публикации инфляционных данных по Австралии за второй квартал 2012 года курс снижался до 1,01762 и сразу же восстановился до уровня 23,6% -1,02379. Базовый индекс и индекс потребительских цен оказались выше предыдущих значений и ниже прогнозных. По ценовой модели откат может продолжиться до 1,02638. Учитывая негативный фон для единой валюты, фондового и долгового рынка, я думаю, что линия Lb и уровень 23,6% удержат покупателей. По основному сценарию моя цель находится на уровне 1,01760.

Сопротивление: 1.02384 | 1.03013 | 1.03641 | 1.04030 | 1.04658
Поддержка: 1.01996 | 1.01367 | 1.00739 | 1.00350 | 0.99722

USDCHF

USDCHF

  • Основной сценарий на день
  • Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария

Скачать шаблон с индикаторами

Комментарии

В прошлую пятницу курс USDCHF вырос до линии U3. В понедельник рост продолжился. Линия U3 является сильным сопротивлением, поэтому рост был ограниченным. С максимума 0,9950 началось коррекционное движение. По итогам вторника курс USDCHF обновил максимум на 0,9971 и сейчас торгуется по 0,9947.

Новостной блок среды очень плотный, поэтому готовьтесь к резким колебаниям. Стоит обратить внимание на индекс делового оптимизма IFO за июль и предварительный отчет по ВВП Великобритании за второй квартал. Согласно среднерыночным ожиданиям, темпы сокращения экономики страны замедлились с 0,3% к/к до 0,2% к/к. Если ожидания оправдаются, сегодня увидим новый максимум. Индикатор АО плохо стоит для покупок, поэтому ожидаю сначала снижение к Lb, и затем рассматриваю новый рост к 0,9988.

Сопротивление: 0.99719 | 1.00196 | 1.00672 | 1.00967 | 1.01443
Поддержка: 0.99425 | 0.98948 | 0.98472 | 0.98177 | 0.97701

Внимание!

  • Прогнозы, представленные в обзоре, являются частным мнением автора. Комментарии к ним не являются рекомендацией к торговле или руководством по работе на финансовых рынках. Альпари не несет никакой ответственности за возможные прямые или косвенные убытки (или иные виды ущерба), которые могут возникнуть в случае использования материалов обзора.
  • В обзоре сохранены авторская пунктуация, орфография и стилистика.

Чат для трейдеров

Обсуждение новостей из мира финансовых рынков, прогнозы движения цен и вопросы нашим экспертам.

Перейти к обсуждению

Подкасты от экспертов

Альпари

в

Аналитика
Альпари

в


Добавить

Другие обзоры аналитика

Владислав Антонов

Наши аналитики

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Директор аналитического департамента Альпари

Анна Бодрова
Анна Бодрова

Старший аналитик Альпари

Вадим Иосуб
Вадим Иосуб

Старший аналитик Альпари

Все аналитики
Наверх