Нам 17 лет!
Главная страница

Валютный рынок c М.Драги переключился на Non Farm Payrolls

Владислав Антонов

индекс DXY

индекс DXY

  • ОС - Основной сценарий на день
  • АС - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария

Комментарии

Опубликованные данные по США:

  • Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю 365K (прогноз 375K, предыдущее значение 353K).
  • Индекс производственных заказов за июнь в США составил -0.5% (прогноз -0.4%, предыдущее значение пересмотрено с +0.7% до +0.5%).

Четверг получился очень волатильным днем и если не считать длинные хвосты, которые образовались после выступления главы ЕЦБ М.Драги, основные сценарии исполнились.

Управляющий совет Европейского центрального банка вчера на своем заседании решил оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 0.75%. Реакция рынка на это решение у меня уже вызвало подозрение, так как для рынка это не было сюрпризом, и рынок обычно до пресс-конференции продолжал торговаться в боковом тренде. Да, выходили новости по Еврозоне, и неожиданно для всех со своими комментариями по экономике вылез Банк Китая, но слишком уж активно продавали доллар по всем парам.

Помнится мне, что 05.07. перед оглашением Банка Англии, Народный Банк Китая объявил о снижении уровня основных процентных ставок, смешал все карты и добавил дню новых оттенков и эмоций. Ставка по депозитам была понижена на 0.25% до уровня 3.00%. ЕЦБ тогда понизил процентную ставку на 0.25% до 0.75%.

Что творилось вчера, это надо было видеть. С 2000 года не припомню таких часовых свечей и таких колебаний на выступление главы ЕЦБ. Драги начал речь с инфляции, потом заговорил о неопределенности. Дал понять, чтобы правительства были готовы активировать EMS/EFSF на рынке облигаций. И тут все как с цепи сорвались, но когда заговорил о рисках и о том, что рассматривался вопрос о понижении ставки, начали формироваться хвосты. Что же касается предоставления фонду ESM банковской лицензии, глава ЕЦБ заявил, что этим должны заниматься правительства, а не ЕЦБ. Нельзя было сразу начать со ставок и рисков?

Я был в шоке от того, так как евро и другие валюты покупали на голом оптимизме. Ничего нового Драги не сказал. Участники рынка сами себя загнали в тупик, когда высказывания М.Драги от 26.07 расценили как сигнал к новым покупкам облигаций и скупали евро по всему рынку. Хотя Драги конкретно ничего не обещал и не указывал сроки, кроме одной фразы, что ЕЦБ готов пойти на нестандартные меры для помощи Еврозоны и евро. А вчера на пресс-конференции Драги повторил все свои слова, и инвесторы разочаровались.

Индекс доллара после падения к 82,20 поднялся до 83,51 и после закрытия европейской сессии перешел в фазу консолидации. Сегодня пятница – день NFP (non farm payrolls). Отчет выходит в первую пятницу месяца и оказывает сильное влияние на валютный рынок. По форме движения ожидаю паттерн похожий на вчерашний день, только без хвостов. До 16:30 мск рынок должен подготовиться к NFP, а там опять полет. Прогнозируется, что занятость выросла на 100К. против 80К месяцем ранее, что может стать позитивным сигналом для доллара. Тем более, согласно отчету ADP, который выходил в среду, количество рабочих мест в частном секторе (ADP employment) в США за июль создали +163K против прогноза +120K и предыдущего значения +176K.

На европейской сессии стоит обратить внимание на статистику по индексам деловой активности в секторе услуг по Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоне и Британии. Время выхода с 11 мск до 12:30 мск. Если показатели сильно отклонятся от прогнозных значений, то могут быть резкие скачки. Особенно британец чувствителен к этому индексу. От 83,70 перед выходными ожидаю разворот.

EURUSD

EURUSD

  • ОС - Основной сценарий на день
  • АС - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария

Комментарии

В четверг ЕЦБ на своем заседании оставил основную процентную ставку без изменения на уровне 0.75%. После оглашения решения евро стали покупать. Реакция рынка на это решение у меня уже вызвало подозрение, так как для рынка это не было сюрпризом, и рынок обычно до пресс-конференции продолжал торговаться в боковом тренде. Да, выходили новости по Еврозоне, и неожиданно для всех со своими комментариями по экономике вылез Банк Китая, но слишком уж активно продавали доллар по всем парам.

Когда на пресс-конференции начал выступать М.Драги, рост усилился. Выше уровня 1,2312 сорвали стопы и рост ускорился до 1,2401. Как только прошли 1,2312, мой основной сценарий отменился, но если не учитывать хвост размером в одну фигуру, то цена прошла по прогнозу.

За все время существования евро, я не припомню таких часовых свечей и такой реакции на выступление главы ЕЦБ. Драги начал речь с инфляции, потом заговорил о неопределенности. Дал понять, чтобы правительства были готовы активировать EMS/EFSF на рынке облигаций. И тут все как с цепи сорвались, но когда заговорил о рисках и о том, что рассматривался вопрос о понижении ставки, начали формироваться хвосты. Что же касается предоставления фонду ESM банковской лицензии, глава ЕЦБ заявил, что этим должны заниматься правительства, а не ЕЦБ. Нельзя было сразу начать со ставок и рисков?

После теста уровня 1,2401 по линии U3 рынок развернулся, и свеча закрылась на уровне 1,2211. К закрытию европейской сессии курс евро/доллар снизился до линии D3 – 1.2133, после чего перешел в коррекционную фазу.

Сегодня пятница – день NFP (non farm payrolls). Отчет выходит в первую пятницу месяца и оказывает сильное влияние на валютный рынок. По форме движения ожидаю паттерн похожий на вчерашний день, только без хвостов. До 16:30 мск рынок должен подготовиться к NFP, а там опять полет. Прогнозируется, что занятость выросла на 100К. против 80К месяцем ранее, что может стать позитивным сигналом для доллара. Тем более, согласно отчету ADP, который выходил в среду, количество рабочих мест в частном секторе (ADP employment) в США за июль создали +163K против прогноза +120K и предыдущего значения +176K.

На европейской сессии стоит обратить внимание на статистику по индексам деловой активности в секторе услуг по Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоне и Британии. Время выхода с 11 мск до 12:30 мск. Если показатели сильно отклонятся от прогнозных значений, то могут быть резкие скачки. Особенно британец чувствителен к этому индексу.

Теперь, что касается прогноза. Медведи закрыли рост евро больше чем на 60%. В еженедельном обзоре я писал, что жду снижения для формирования правого плеча. Откройте дневной график, посмотри эту модель. Курс евро/доллар снизился до 1,2133. Правое плечо, тоже готов, осталось вернуться обратно. Левое плечо зафиксировано 13.07 на уровне 1,2162. Технически рынок должен уйти вверх, но рынок разочаровался в Драги и в качестве протеста продали евро. Если падаем ниже, что ближайшие цели будут 1,2041 и с недельного графика 1,1980. На сегодня я ограничился уровнем 1,2070/80, так как после обновления минимума появятся факторы указывающие на коррекцию (дивер).

Сопротивление: 1.21989 | 1.22620 | 1.23251 | 1.23642 | 1.24273
Поддержка: 1.21599 | 1.20968 | 1.20337 | 1.19946 | 1.19315

GBPUSD

GBPUSD

  • ОС - Основной сценарий на день
  • АС - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария

Комментарии

В четверг комитет по денежной политике Банка Англии оставил основную процентную ставку без изменения на уровне 0.50%. Сумма, выделяемая на количественное ослабление кредитно-денежной политики, была оставлена без изменения на уровне 375 млрд. фунтов. Реакция на решение была слабой, но фунт укреплялся следом за евро. Обратите внимание, что когда кросс EURGBP развернулся вниз, то фунт получил поддержку и не сильно упал против минимума 1,5521. Драги выстроил свою речь так, что быкам удалось протестировать 1,5677. Если бы он начал говорить сразу о ставках и рисках, то думаю, таких хвостов можно было избежать. Почти по всем валютам хвосты составляют около одной фигуры.

Что ожидать сегодня? Сегодня пятница – день NFP (non farm payrolls). Отчет выходит в первую пятницу месяца и оказывает сильное влияние на валютный рынок. По форме движения ожидаю паттерн похожий на вчерашний день, только без хвостов. До 16:30 мск рынок должен подготовиться к NFP, а там опять полет. Прогнозируется, что занятость выросла на 100К. против 80К месяцем ранее, что может стать позитивным сигналом для доллара. Тем более, согласно отчету ADP, который выходил в среду, количество рабочих мест в частном секторе (ADP employment) в США за июль создали +163K против прогноза +120K и предыдущего значения +176K.

Я настроен на дальнейший рост доллара. Моя цель по основному сценарию находится на отметке 1,5410/05. До 16:30 мск ожидаю откат к линии Lb. Что-то должно получиться как вчера, только без хвостов. Недельная поддержка проходит через 1,5227/25. После ее пробоя, падение британского фунта ускорится.

Сопротивление: 1.55272 | 1.55716 | 1.56159 | 1.56433 | 1.56877
Поддержка: 1.54998 | 1.54554 | 1.54111 | 1.53837 | 1.53393

AUDUSD

AUDUSD

  • ОС - Основной сценарий на день
  • АС - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария

Комментарии

С начала выступления М. Драги курс AUDUSD вырос до 1,05775. Рост длился недолго и к закрытию европейской сессии курс торговался по 1,04572. Инвесторы разочаровались в Драги, так как не было запущено новых программ по выкупу испанских и итальянских облигаций. Заседание ЕЦБ и Драги уже в прошлом, рынок сейчас готовится к публикации пейролса. У меня по анализу получается снижение и пятница должна быть по движению похожа на вчерашний день, только без хвостов.

Сопротивление: 1.04731 | 1.05067 | 1.05404 | 1.05612 | 1.05948
Поддержка: 1.04523 | 1.04187 | 1.03850 | 1.03642 | 1.03306

USDCHF

USDCHF

  • ОС - Основной сценарий на день
  • АС - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария

Комментарии

Все что написано по DXY относится и к USDCHF, поэтому повторяться не буду. После падения к отметке 0,9693, курс USDCHF обновил недельный максимум. Рост остановился на уровне 0,9897 у линии U3. Сейчас рынок готовится к публикации отчета NFP. По итогам дня ожидаю рост USDCHF.

На европейской сессии стоит обратить внимание на статистику по индексам деловой активности в секторе услуг по Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоне и Британии. Время выхода с 11 мск до 12:30 мск. Если показатели сильно отклонятся от прогнозных значений, то могут быть резкие скачки. От 0.9923 перед выходными ожидаю разворот.

Сопротивление: 0.98745 | 0.99226 | 0.99708 | 1.00006 | 1.00487
Поддержка: 0.98447 | 0.97966 | 0.97484 | 0.97186 | 0.96705

Внимание!

  • Прогнозы, представленные в обзоре, являются частным мнением автора. Комментарии к ним не являются рекомендацией к торговле или руководством по работе на финансовых рынках. Альпари не несет никакой ответственности за возможные прямые или косвенные убытки (или иные виды ущерба), которые могут возникнуть в случае использования материалов обзора.
  • В обзоре сохранены авторская пунктуация, орфография и стилистика.

Чат для трейдеров

Обсуждение новостей из мира финансовых рынков, прогнозы движения цен и вопросы нашим экспертам.

Перейти к обсуждению

Подкасты от экспертов

Альпари

в

Аналитика
Альпари

в


Добавить

Другие обзоры аналитика

Владислав Антонов

Наши аналитики

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Директор аналитического департамента Альпари

Анна Бодрова
Анна Бодрова

Старший аналитик Альпари

Вадим Иосуб
Вадим Иосуб

Старший аналитик Альпари

Все аналитики
Наверх