Нам 17 лет!
Главная страница

Пятничный NFP поддерживает медведей по доллару

Владислав Антонов

индекс DXY

индекс DXY

  • ОС - Основной сценарий на день
  • АС - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария

Комментарии

Опубликованные данные по США:

  • Количество новых рабочих мест в США за август составило +96000 (прогноз +125000, предыдущее значение пересмотрено с +163000 до +141000).
  • Безработица в США за июнь составила 8.1% (прогноз 8.3%, предыдущее значение 8.3%).

В пятницу по итогам дня индекс доллара снизился до линии D3. Падение доллара началось на европейской сессии с резкого роста кросс-курса EURCHF. Курс евро/швейцарский франк неожиданно вырос c уровня 1,2057 до отметки 1.2154. Поддержку евро оказали спекуляции относительно того, что Национальный Банк Швейцарии в ответ на план ЕЦБ собирается повысить привязку франка к евро с текущего уровня 1.20 до 1.22. К закрытию европейской сессии пара откатилась более чем 61,8%.

Кросс лишь выступил спусковым крючком к падению доллара перед выходом NFP, а на снижающейся доходности итальянских и испанских облигаций падение индекса DXY продолжилось до 80,82. На этом уровне участники рынка дожилась публикации NFP. Когда отчет вышел, падение доллара ускорилось.

Количество рабочих мест рабочих вне сельского хозяйства в США увеличилось в августе на 96 тыс. после увеличения на 162 тыс. в июле. Показатель оказался меньше прогноза в 125к, а предыдущее значение пересмотрели в сторону уменьшения. Согласно пересмотренным данным, в июле прирост рабочих мест составил 141 тыс. (-22к), а не 163 тыс., как сообщалось ранее. В то же время уровень безработицы сократился на 0,2% с 8,3% до 8,1%. Рабочих мест создали мало, а безработица снизилась, как такое может быть? Снижение уровня безработицы было обусловлено сокращением количества американцев в категории безработных, которые прекратили поиск работы и снялись с учета.

Рынок не обращая внимания на снижения показателя уровня безработицы, отреагировал на NFP продажами доллара, поскольку цена на золото в течение получаса выросла на 30 долларов. Отчет по занятости повысил вероятность принятия ФРС США очередных мер, направленных на ослабление кредитно-денежной политики. В итоге пятницу на фоне еще не стартовавшего плана ЕЦБ, начали закладывать в цены запуск QE3.

Сегодня понедельник. Для меня это день коррекции или флэта. Важных новостей нет, так что ничто не должно помешать откатываться к Lb или уровню 23,6%. С учетом слабого отчета NFP значимость заседания FOMC резко возросла.

EURUSD

EURUSD

  • ОС - Основной сценарий на день
  • АС - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария

Комментарии

В пятницу по итогам дня курс евро/доллар укрепился на 1.41% или 1800 пунктов. Укрепление единой валюты началось на европейской сессии c уровня 1,2637. Зарождение восходящего импульса началось с кросс-курса EURCHF. Курс евро/швейцарский франк неожиданно вырос c уровня 1,2057 до отметки 1.2154. Поддержку евро оказали спекуляции относительно того, что Национальный Банк Швейцарии в ответ на план ЕЦБ собирается повысить привязку франка к евро с текущего уровня 1.20 до 1.22. К закрытию европейской сессии пара откатилась более чем 61,8%.

Кросс лишь выступил спусковым крючком к росту перед выходом NFP, а на снижающейся доходности итальянских и испанских облигаций рост продолжился до 1,27. На этом уровне евробыки дожилась публикации NFP. Когда отчет вышел, рост ускорился.

Количество рабочих мест рабочих вне сельского хозяйства в США увеличилось в августе на 96 тыс. после увеличения на 162 тыс. в июле. Показатель оказался меньше прогноза в 125к, а предыдущее значение пересмотрели в сторону уменьшения. Согласно пересмотренным данным, в июле прирост рабочих мест составил 141 тыс. (-22к), а не 163 тыс., как сообщалось ранее. В то же время уровень безработицы сократился на 0,2% с 8,3% до 8,1%. Рабочих мест создали мало, а безработица снизилась, как такое может быть? Снижение уровня безработицы было обусловлено сокращением количества американцев в категории безработных, которые прекратили поиск работы и снялись с учета.

Рынок не обращая внимания на снижения показателя уровня безработицы, отреагировал на NFP продажами доллара, поскольку цена золото в течение получаса выросла на 30 долларов. Отчет по занятости повысил вероятность принятия ФРС США очередных мер, направленных на ослабление кредитно-денежной политики. В итоге пятницу на фоне еще не стартовавшего плана ЕЦБ, начали закладывать в цены запуск QE3.

Мои ожидания по NFP не оправдались. Ни сильный ADP, ни снижение количества заявок на пособие безработицы, ни рост подынкса занятости в ISM не стали ключами к NFP. Резкий рост котировок на золото стал драйвером для AUD и EUR. Золото не откатывалось и AUD с EUR не откатывались.

Пятничный рост евро я выделил зеленой зоной. На слухах по привязке франка к евро на уровне 1,22, индикатор CCI достиг значения +300. Когда CCI входит в зону выше +100, продавать евро уже нельзя. По амплитуде колебаний ССI распознал сессионный тренд и входить в селл без подтверждения очень рискованно. Даже нельзя входить в рынок на отскок от значимых уровней, без подтверждения. Об этом я писал неоднократно на стенке в ВКонтакте. CCI пересек обратно +100 на уровне 1,2790. И то даже в этом случае, курс евро/доллар обновил максимум.

Не оправдались также ожидания с откатом после NFP на выходные. Этот откат я связывал с китайскими данными, которые были запланированы на воскресенье. Китайская экономика показывает замедление, но рынок открылся без гэпов и AUDUSD даже пытался обновить максимум пока не вышел отчет по торговому балансу Китая.

Еженедельный обзор я не делал, поэтому в этом обзоре вместе с часовым графиком рассмотрю также дневной и недельный график. По состоянию рынка на 8:00 мск курс евро/доллар составляет 1,2785. От роста L1,2501-H1,2816 беру фибо: 23,6%-1,2740, 382,%-1,27. Так как сегодня понедельник и значимых новостей нет, то по основному сценарию (ОС) ожидаю откат к линии Lb на 23,6%. Начиная с пятничного уровня 1,2740 пара 12 торговых часов находилась в зоне зашкала выше U3. Могут, конечно, и выше погнать курс, но в этом случае есть риски сформировать восходящий клин, после которого опять же последует резкое падение. Я на понедельник полагаюсь на откат к Lb.

Теперь что получается на дневном и недельном графике. На недельном графике пробили трендовую линию и превысили отметку 1,2740. В последнем еженедельном обзоре я писал, что на неделях формируется перевернутая голова-плечи. Линия шеи сформировалась. По идее сейчас надо жать отката для подтверждения данной модели. Недельный срез привел на графике. Видите там два сценария? Тоже ОС и АС. Так вот, ОС это перевернутая голова плечи. При росте евро до 1,2940, он трансформируется в восходящий треугольник. А пока цена торгуется ниже 1,2940, я буду придерживаться ПГП (перевернутая голова-плечи). Для формирования правого плеча, цена должна откатиться до 1,24 (там линия Lb проходит на днях). Что касается дневного графика, то цена, двигаясь по восходящему каналу, достигла его верхней границы и встретилась с еще одним сильным сопротивлением. Это тоже указывает на откат евро/доллара. Дилеры говорят, что у 1,2750/40 размещены ордера на покупку. Перед тем как выставлять ордер на покупку, следите за движением евро и откатом, так как медведи при приближении цены к 1,2750 могут открыть охоту за стопами. Важных данных сегодня нет.

Сопротивление: 1.28379 | 1.29105 | 1.29832 | 1.30282 | 1.31008
Поддержка: 1.27929 | 1.27203 | 1.26476 | 1.26026 | 1.25300

GBPUSD

GBPUSD

  • ОС - Основной сценарий на день
  • АС - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария

Комментарии

На спекуляциях относительно того, что Национальный Банк Швейцарии в ответ на план ЕЦБ собирается повысить привязку франка к евро с текущего уровня 1.20 до 1.22, курс GBPUSD повышался до 1,59834, затем в преддверии отчета NFP вернулся обратно. На слабом отчете курс GBPUSD укрепился до 1,60333. Подробно об отчете и самой пятнице я расписал в комментариях по евро/доллару.

Британский фунт в пятницу находился под давлением кроссов, поэтому против доллара рост был ограниченным. На дневном и недельном графике значимое сопротивление находится на уровне 1,6096. На понедельник по основному сценарию рассматриваю флэт выше линии Lb.Если на европейской сессии сорвутся вверх, то тут я вижу формирование восходящего треугольника с двойным дивером. Поддержка находится на уровне 1,5961. Ее пробой спровоцирует по всему рынку закрытие коротких позиций по доллару.

Сопротивление: 1.60207 | 1.60633 | 1.61059 | 1.61323 | 1.61749
Поддержка: 1.59943 | 1.59517 | 1.59091 | 1.58827 | 1.58401

AUDUSD

AUDUSD

  • ОС - Основной сценарий на день
  • АС - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария

Комментарии

До 1,01665 австралийский доллар ослаблялся на слабой статистике из Китая и Австралии, а четверг и пятницу на плане ЕЦБ и слабом NFP отыграл от всего падения 61,8% потерь. Быки в себя поверили что ли? Полный игнор новой порции китайской статистики. Хоть пара и открылась с гэпом вниз, падение пока зафиксировано незначительное. Трендовая линия от 1,01677 пробита. Цена приближается к уровню 23,6%-1,03434. 1,03522. Падение к 1,031 должно насторожить покупателей, так как пока ничего не произошло фундаментального, чтобы покупать AUD. Да, план ЕЦБ поддержал, но программа по выкупу облигаций еще не стартовала. Стартанет после решения Кнституционного суда Германии и в том случае, если проблемные страны обратятся за помощью, а как мы знаем, Испания не хочет обращаться за помощью, так как не знает условия предоставления финансирования. Вторым фактором поддержки AUD, является золото. Но и оно готово к коррекции, так что жду отката.

Сопротивление: 1.03963 | 1.04437 | 1.04911 | 1.05205 | 1.05679
Поддержка: 1.03669 | 1.03195 | 1.02721 | 1.02427 | 1.01953

USDCHF

USDCHF

  • ОС - Основной сценарий на день
  • АС - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария

Комментарии

В пятницу на европейской сессии на спекуляциях о том, что Национальный Банк Швейцарии в ответ на план ЕЦБ собирается повысить привязку франка к евро с текущего уровня 1.20 до 1.22, курс USDCHF повышался до 0,9579. Курс евро/швейцарский франк неожиданно вырос c уровня 1,2057 до отметки 1.2154. К закрытию европейской сессии пара EURCHF откатилась более чем 61,8%. На слабом отчете NFP курс USDCHf к закрытию европейской сессии протестировал линию D3. Текущий курс USDCHF составляет 0.9450. Так как понедельник для меня коррекционный день и значимых новостей нет, то жду отката к Lb. Подробно события пятницы расписал в комментариях к евро/доллару.

Сопротивление: 0.94574 | 0.95130 | 0.95687 | 0.96031 | 0.96587
Поддержка: 0.94230 | 0.93673 | 0.93117 | 0.92773 | 0.92217

Внимание!

  • Прогнозы, представленные в обзоре, являются частным мнением автора. Комментарии к ним не являются рекомендацией к торговле или руководством по работе на финансовых рынках. Альпари не несет никакой ответственности за возможные прямые или косвенные убытки (или иные виды ущерба), которые могут возникнуть в случае использования материалов обзора.
  • В обзоре сохранены авторская пунктуация, орфография и стилистика.

Чат для трейдеров

Обсуждение новостей из мира финансовых рынков, прогнозы движения цен и вопросы нашим экспертам.

Перейти к обсуждению

Подкасты от экспертов

Альпари

в

Аналитика
Альпари

в


Добавить

Другие обзоры аналитика

Владислав Антонов

Наши аналитики

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Директор аналитического департамента Альпари

Анна Бодрова
Анна Бодрова

Старший аналитик Альпари

Вадим Иосуб
Вадим Иосуб

Старший аналитик Альпари

Все аналитики
Наверх