Нам 17 лет!
Главная страница

Краткосрочная торговая идея FX NZD/USD – игра на понижение: ожидается выход вниз из усеченной формации

Торговые возможности по валютной паре:Недельные индикаторы АC, АО и ССI указывают на ослабление новозеландца до нижней границы канала «1» - 0.6510. Цель по модели «двойная вершина» находится на уровне 0,6545.

На четырёхчасовом ТФ угол усечённой формации наклонен вниз. Индикатор CCIпринизил два предыдущих основания и находится в зоне ниже -100. На индикаторах АС и АО красные столбики. Для продавцов можно выделить целевую область 0,6510 – 0,6545. Сценарий на снижение отменится при закрытии 4h свечи выше 0,6773.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре NZD/USD выходила 14 марта. На момент её публикации курс новозеландского доллара котировался по 0,6743. На недельном ТФ в феврале покупатели пробили трендовую линию. После сформированного пинбара ожидалось укрепление новозеландского доллара до уровня 0,7231 (38,2% от 0,6235 до 0,8834) по модели «двойное основание». В середине апреля курс повышался до 0,7054. В начале мая началась медвежья фаза. 

Текущая ситуация

Новозеландец очень быстро пришёл в себя после снижения процентной ставки Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ) в марте. Снижение ставки на 0,25% было обусловлено слабостью спроса со стороны Китая и молочной промышленности.

Перед разворотом вниз на недельном ТФ сначала сформировался пинбар, потом  на дневном периоде – «двойная вершина». 28 апреля регулятор сохранил ставку на уровне 2,25%, чем помог новозеландцу восстановить потери против доллара США до отметки 0,7053.

Следующее заседание состоится 9 июня. Ожидается, что ставка не изменится. Для новозеландского доллара положительный фактор, однако дивергенция в монетарных политиках ФРС и РБНЗ, а также последний прогноз компании Fonterra будут сдерживать покупателей от активности.

Компания Fonterra будет платить своим фермерам 4,50 nzd за килограмм сухого молочного остатка в сезоне-2016/17 по сравнению с 3,90 nzd в предыдущем сезоне. В компании считают, что курс новозеландского доллара высок и негативно влияет на цены на молоко. В течение сезона они ожидают умеренный рост цен.

Низкие цены на молочную продукцию болезненно отражаются на экономике Новой Зеландии, доходах фермеров и их покупательской способности. Молоко — основной продукт экспорта Новой Зеландии. 1 июня состоится 165-й аукцион Global Dairy Trade.

В пятницу новозеландский доллар ослабился к доллару США после выступления главы ФРС США Дж.Йеллен. Она намекнула на повышение процентной ставки в предстоящие месяцы. Согласно данным CME Group FedWatch фьючерса на ставку, вероятность её повышения в июне за пятницу не изменилась и осталась на уровне 28%. Зато в июле выросла до 61%.

Графический анализ

Теперь предлагаю рассмотреть техническую картину новозеландца на трёх временных периодах. Ситуация интересна тем, что рынок смог сформировать в середине канала модель похожую на треугольник и клин. Треугольник у нас – модель продолжения движения, клин – разворотная модель. Теперь всё по порядку начиная с недельного графика.

Рис. 1 Недельный ТФ. Источник данных: TradingView

Курс NZD/USD отскочил вниз от верхней границы канала «1». В ожидании повышения процентных ставок ФРС США была пробита трендовая линия канала «2». Недельная свеча закрылась ниже линии, которая несколько месяцев являлась сопротивлением. Индикаторы АC, АО и ССI указывают на ослабление новозеландца до нижней границы канала «1» - 0.6545. Теперь перейдём на этаж ниже – дневной график.

Рис. 2 Дневной ТФ. Источник данных: TradingView

На дневном графике видна недельная разметка + клин с каналом «3». По внешнему виду в середине канала «1» сформировался клин, либо нисходящий треугольник. Я больше склоняюсь к треугольнику. Он не идеален, но продавцам за счёт его наклона легче продавить курс вниз, чем вверх.

Даже, если в расчёт взять разворотную модель «двойная вершина», цель по ней находится на уровне 0,6545. Нижняя граница канала «1» проходит через уровень 0,6510. Для продавцов можно спокойно выделить целевую область 0,6510 – 0,6545.

Рис. 3 Четырёхчасовой ТФ. Источник данных: TradingView

Теперь рассмотрим усеченную формацию на четырехчасовом таймфрейме. Поскольку разметками волн я не занимаюсь, то доверюсь индикаторам со старших таймфреймов.

Что на этом графике интересного? Во-первых, угол формации наклонен вниз. Во-вторых, индикатор CCI принизил два предыдущих основания и находится в зоне ниже -100. В третьих, на индикаторах АС и АО красные столбики. Все эти факторы указывают на ослабление новозеландского доллара к доллару США.

Есть и обратная сторона усечённой формации. Если это клин, то курс NZD/USD может взлететь к 0,69. Между ценой и индикатором АО сформировалась тройная дивергенция. Поскольку значение АО находится у нулевой линии, я игнорирую бычий сигнал.

Если ловить продавцов в ловушку, то тут идеальный вариант дать возможность продвинуться цене до 0,6665 и затем выкупить NZD. В качестве контрольных уровней смены медвежьей фазы на бычью предлагаю рассмотреть два уровня 0,6745 и 0,6773.  Первый, это граница формации. Второй, максимум от 25 мая.

Вы можете воспользоваться улучшенной версией КАЛЬКУЛЯТОРА ТРЕЙДЕРА.

Рассчитать своп и стоимость пункта >>>

Внимание!

  • Прогнозы, представленные в обзоре, являются частным мнением автора. Комментарии к ним не являются рекомендацией к торговле или руководством по работе на финансовых рынках. Альпари не несет никакой ответственности за возможные прямые или косвенные убытки (или иные виды ущерба), которые могут возникнуть в случае использования материалов обзора.
  • В обзоре сохранены авторская пунктуация, орфография и стилистика.

Чат для трейдеров

Обсуждение новостей из мира финансовых рынков, прогнозы движения цен и вопросы нашим экспертам.

Перейти к обсуждению

Подкасты от экспертов

Альпари

в

Аналитика
Альпари

в


Добавить

Другие обзоры аналитика

Владислав Антонов

Наши аналитики

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Директор аналитического департамента Альпари

Анна Бодрова
Анна Бодрова

Старший аналитик Альпари

Вадим Иосуб
Вадим Иосуб

Старший аналитик Альпари

Все аналитики
Наверх