В Вашем браузере отключен JavaScript и / или выключены cookies. Для корректной работы нашего сайта их необходимо включить в настройках браузера.

Как рассчитать залог при плавающем кредитном плече в зависимости от номинальной стоимости позиций?

Рассмотрим пример работы плавающего кредитного плеча:

  1. 1 Открываем позицию №1 Buy 30 лотов GBPUSD 1.4584.
    • Ее номинальная стоимость составляет: 30 × 100 000 × 1.4584 = 4 375 200 USD. Она не превышает 7 000 000 USD, но больше чем 3 500 000, поэтому учитывается кредитное плечо 1:1000 для первых 3 500 000 USD, а для оставшейся части — 1:500.
    • Маржа составляет: 3 500 000 / 1 000 + 875 200 / 500 = 5 250.4 USD.
  2. 2

    Открываем позицию №2 Buy 25 лотов EURUSD 1.3175.

    Ее номинальная стоимость составляет: 25 × 100 000 × 1.3175 = 3 293 750 USD.

    Совокупная номинальная стоимость по позициям №1 и №2:

    • 4 375 200 (по 1-ой открытой позиции) + 3 293 750 (по 2-ой открытой позиции) = 7 668 950 USD.
    • Совокупная номинальная стоимость открытых позиций превышает 3 500 000 USD, но меньше 12 000 000 USD. Значит, для первых 3 500 000 USD будет учитываться кредитное плечо 1:1000, для последующих 3 500 000 кредитное плечо будет составлять 1:500, а для оставшейся части позиций — 1:200.
    • Маржа составляет: 3 500 000 / 1 000 + 3 500 000 / 500 + 668 950 / 200 = 13 844.8 USD.
  3. 3

    Открываем позицию №3 Buy 32 лота GBPUSD 1.4590.

    Ее номинальная стоимость составляет: 32 × 100 000 × 1.4590 = 4 668 800 USD.

    Совокупная номинальная стоимость по позициям 1, 2 и 3:

    • 4 375 200 (по 1-ой открытой позиции) + 3 293 750 (по 2-ой открытой позиции) + 4 668 800 (по 3-ей открытой позиции) = 12 337 750 USD.
    • Совокупная номинальная стоимость открытых позиций теперь больше 12 000 000 USD, но не превышает 17 000 000 USD. Значит, для первых 3 500 000 USD будет учитываться кредитное плечо 1:1000. Для следующих 3 500 000 USD — 1:500, для 5 000 000 плечо будет составлять 1:200, а для оставшейся части позиций — 1:100.
    • Маржа составляет: 3 500 000 / 1 000 + 3 500 000 / 500 + 5 000 000 / 200 + 337 750 / 100 = 38 877.5 USD.
  4. 4

    Открываем позицию №4 Buy 36 лотов EURUSD 1.3164.

    Ее номинальная стоимость составляет: 36 × 100 000 × 1.3164 = 4 739 040 USD.

    Совокупная номинальная стоимость по четырем открытым позициям:

    • 4 375 200 (по 1-ой открытой позиции) + 3 293 750 (по 2-ой открытой позиции) + 4 668 800 (по 3-ей открытой позиции) + 4 739 040 (по 4-ой открытой позиции) = 17 076 790 USD.
    • Теперь совокупная номинальная стоимость открытых позиций превышает 17 000 000 USD. Значит, для первых 3 500 000 учитывается кредитное плечо 1:1000, для последующих 3 500 000 USD — 1:500, для 5 000 000 USD плечо будет составлять 1:200, для следующих 5 000 000 — 1:100 и для оставшейся части — 1:25.
    • Маржа составляет: 3 500 000 / 1 000 + 3 500 000 / 500 + 5 000 000 / 200 + 5 000 000 / 100 + 76 790 / 25 = 88 571.6 USD.
  5. 5

    Закрываем позицию №2 Buy 25 лотов EURUSD 1.3175.

    Ее номинальная стоимость составляет 3 293 750 USD.

    С учетом закрытия позиции №2 совокупная номинальная стоимость по оставшимся трем позициям:

    • 4 375 200 (по 1-ой открытой позиции) + 4 668 800 (по 3-ей открытой позиции) + 4 739 040 (по 4-ой открытой позиции) = 13 783 040 USD.
    • В данном случае в результате закрытия второй позиции совокупная номинальная стоимость сократилась, что привело к уменьшению необходимого залога.
    • Маржа составляет: 3 500 000 / 1 000 + 3 500 000 / 500 + 5 000 000 / 200 + 1 783 040 / 100 = 53 330.4 USD.

Внимание!

Для каждой группы инструментов (FX Majors, FX Minors, FX Exotics, FX RUB, Spot Metals) действуют свои маржинальные требования. Изменения кредитного плеча в каждой из групп происходят независимо от других. Более подробная информация представлена в разделе «Маржинальные требования».

Получили ответ на свой вопрос?

Другие вопросы категории «Торговые условия»

Идет загрузка...   Идет загрузка...
Наверх