Маржинальные требования

Плавающее кредитное плечо установлено для всех счетов группы alpari.demo, alpari.classic и alpari.pamm.

Плавающее кредитное плечо определяется размером совокупной номинальной стоимости всех открытых клиентских позиций.
Номинальная стоимость – это стоимость контракта выраженная в долларах. Например, 10 лотов EURUSD при цене 1.3500 имеют номинальную стоимость 1 350 000 USD.

Механизм расчета маржинальных требований при плавающем кредитном плече: 

1. В случае, если совокупная номинальная стоимость всех открытых клиентских позиций не превышает 3 000 000 USD, расчет маржинальных требований производится с учетом плеча 1:500 (на счетах типа alpari.pamm - 1:100).

2. В случае, если совокупная номинальная стоимость всех открытых клиентских позиций более 3 000 000 USD, но не превышает 5 000 000 USD, то расчет маржинальных требований для клиентских позиций, совокупная номинальная стоимость которых составила 3 000 000 USD, происходит с учетом кредитного плеча 1:500, а для оставшейся части клиентских позиций – 1:200. 

3. В случае, если совокупная номинальная стоимость всех открытых клиентских позиций более 5 000 000 USD, но не превышает 10 000 000 USD, то расчет маржинальных требований для тех клиентских позиций, совокупная номинальная стоимость которых составила 3 000 000 USD, происходит с учетом кредитного плеча 1:500. Для той части клиентских позиций, совокупная номинальная стоимость которых превышает 3 000 000 USD, но не более 5 000 000 USD – 1:200, а для оставшейся части клиентских позиций – 1:100. 

4. В случае, если совокупная номинальная стоимость всех открытых клиентских позиций превышает 10 000 000 USD, то расчет маржинальных требований для тех клиентских позиций, совокупная номинальная стоимость которых составила 3 000 000 USD, происходит с учетом кредитного плеча 1:500. Для той части клиентских позиций, совокупная номинальная стоимость которых превышает 3 000 000 USD, но не более 5 000 000 USD – 1:200, для позиций с совокупной номинальной стоимостью свыше 5 000 000 USD, но не более 10 000 000 USD – 1:100. Для оставшейся части клиентских позиций с номинальной стоимостью свыше 10 000 000 USD – 1:33.

Примечание: В таблице рассмотрен пример распределения совокупной номинальной стоимости всех открытых позиций в размере 12 000 000 USD.

• Читать Закрыть 1

  Пример

  Открыта позиция 40 лотов GBPUSD по цене 1.4600, а также 50 лотов EURUSD по цене 1.3300. Для позиции 40 лотов GBPUSD по цене 1.4600, номинальная стоимость = 40 * 100 000 * 1.4600 = 5 840 000 USD. Для позиции 50 лотов EURUSD по цене 1.3300, номинальная стоимость = 50 * 100 000 * 1.3300 = 6 650 000 USD. Cовокупная номинальная стоимость обоих позиций составляет 12 490 000 USD.

  Расчет маржинальных требований в этом случае приведен ниже:

  Совокупная номинальная стоимость составляет 12 490 000 USD, что более 10 000 000 USD. Таким образом, для первых 3 000 000 USD учитывается плечо 1:500, для следующих 2 000 000 USD – 1:200, для следующих 5 000 000 USD – 1:100, для оставшейся части позиций – 1:33.
  Маржа составляет: 3 000 000/500 + 2 000 000/200 + 5 000 000/100 + 2 490 000/33 = 141 454.54 USD.

  Диапазон номинальной стоимости USD	Предоставляемое кредитное плечо	Залог
  0 - 3 000 000 USD	1:500	6 000 USD
  3 000 000 - 5 000 000 USD	1:200	10 000 USD
  5 000 000 - 10 000 000 USD	1:100	50 000 USD
  Cвыше 10 000 000 USD	1:33	75 454.54 USD
  Итого по позициям:	na	141 454.54 USD

• Читать Закрыть 2

  Пример

  Открыта позиция 30 лотов USDJPY по цене 91.10, а также 20 лотов GBPUSD по цене 1.4500. Для позиции 30 лотов USDJPY по цене 91.10, номинальная стоимость = 30 * 100 000 = 3 000 000 USD. Для позиции 20 лотов GBPUSD по цене 1.4500, номинальная стоимость = 20 * 100 000 * 1.4500 = 2 900 000 USD. Cовокупная номинальная стоимость обоих позиций составляет 5 900 000 USD.

  Расчет маржинальных требований в этом случае приведен ниже:

  Совокупная номинальная стоимость составляет 5 900 000 USD, что более 5 000 000 USD, но менее 10 000 000 USD. Таким образом, для первых 3 000 000 USD учитывается плечо 1:500, для следующих 2 000 000 USD – 1:200, а для оставшейся части позиций – 1:100.
  Маржа составляет: 3 000 000/500 + 2 000 000/200 + 900 000/100 = 25 000 USD.

  Диапазон номинальной стоимости USD	Предоставляемое кредитное плечо	Залог
  0 - 3 000 000 USD	1:500	6 000 USD
  3 000 000 - 5 000 000 USD	1:200	10 000 USD
  5 000 000 - 10 000 000 USD	1:100	9 000 USD
  Cвыше 10 000 000 USD	1:33	0 USD
  Итого по позициям:	na	25 000 USD

Важно! На счетах группы alpari.micro и alpari.classic каждую пятницу за 1 час до закрытия торговой сессии для всех открытых и вновь открываемых позиций максимальное кредитное плечо меняется с 1:500 на 1:100. Эти условия действуют до открытия торговой сессии в понедельник. Максимальное кредитное плечо на счетах типа alpari.pamm - 1:100.

В таблице, приведенной ниже, указан Диапазон номинальной стоимости в валютах депозита EUR и RUR:

Подробнее о расчетах маржинальных требований с учетом плавающего кредитного плеча Вы можете ознакомиться в разделе Справка.